资产从AP传送到FA的流程介绍

使用资产成批增加过程（Mass Additions Process）可以把资产从应付款模块自动增加到资产模块。

 

过程如下：

 

1，  PO订单——在采购模块输入采购资产的订单。

2，  发票——在应付款模块创建相应的发票，并匹配这张采购资产的订单。

3，  会计分录——创建这张发票的会计分录，并过账到总账。

4，  创建（Create）——在应付款模块运行“成批增加创建（Mass Additions Create）”程序。在运行程序后，系统会把发票的有效发票行分配发送至资产管理系统。

5，  复核（Review）——在资产管理系统的“准备成批增加窗口（Prepare Mass Additions）”，对从应付款模块传送过来的资产行进行复核。

6，  过账（Post）——在过账成批增加（Post Mass Additions）窗口处运行“过账成批增加”，从而生成资产。

 

下图是一个完整的流程：

Mass Additions Process（成批增加处理）这个过程包括：创建、复核、过账三步。

 

例如在AP到FA再到GL的整个过程会计发录的变化：

AP中创建固定资产的发票-AP到FA

DR  固定资产中转科目（即固定资产清理科目Asset Clearing）

       CR 应付款

FA中接收从AP过来的资产再创建分录过账到GL-FA到GL

DR  固定资产

       CR  固定资产中转科目

 

在应付款模块作相关操作时，要注意：

1．  发票行分配（Distributions）的账户必须为资产管理模块上的现有资产类型中的一个结算账户（Asset Clearing）。即分配行上的账户要与结算账户是同一个账户。因为生成的资产的

2．  发票应该已经创建会计分录，并过账到总账。

 

在资产模块作相关操作时，要注意：

1．  如果在AP执行成批增加创建（Mass Additions Create）成功后，可以在“准备成批增加窗口（Prepare Mass Additions）”查询到传送过来的资产行信息。你可以对这些资产行进行：分解（Split）、添加到资产（Add to Asset）、合并（Merge）操作。

2．  要把资产行的队列名（Queue）改为过账（Post）状态，才进行可以到运行过账成批增加（Post Mass Additions）程序，生成资产。