2022-06-24谋士社区DG:桥水翻倍做空欧股规模达105亿美元

金十数据6月23日讯,瑞·达里奥(Ray Dalio)旗下桥水基金已押注105亿美元做空欧洲股票,规模较过去一周几乎翻了一番,对欧股的看空力度达到两年来的最高水平。

数据显示,这家全球最大对冲基金公司披露了对28家公司的空头押注,其中对荷兰半导体设备供应商ASML Holding NV、能源公司TotalEnergies SE、制药商赛诺菲和德国软件公司SAP SE的空头头寸就已超过5亿美元。

据悉,上周桥水做空18家欧洲公司的规模为57亿美元。卖空者试图通过卖出借来的股票并在股价下跌时买回股票,从而从股价下跌中获利。在欧元区利率和通胀上升,以及经济衰退的可能性增加之际,他们加大了赌注。

目前尚不清楚桥水的赌注是为了获取利润,还是其更广泛的对冲策略的一部分。该公司联席首席投资官格雷格·詹森(Greg Jensen)上周在接受采访时表示,与过去10年的涨势相比,此次股市抛售规模仍较小,欧洲和美国股市仍有可能出现更大的波动。

此外,他拒绝就桥水基金做空欧股的举动置评。目前的押注金额是自该公司在2020年建立140亿美元的押注头寸以来的最高水平,在此之前,该公司在2018年建立了220亿美元的押注头寸。

由于对冲基金只被要求披露他们最大的赌注,因此押注总额可能会更大。在此之前,法国、德国PMI数据表现不佳,欧洲股债汇三杀。欧股跌幅扩大,德国10年期国债收益率跌16个基点至1.48%,欧元兑美元自数据公布以来暴跌近70点,一度失守1.05关口。欧元区货币市场对欧洲央行年底前加息的押注从170个基点降至约160个基点。

摩根大通(JPMorgan)表示,市场参与者仍非常做空该指数,做空兴趣仍在纪录高位附近。但该行衍生品策略师表示,在利好消息出现的情况下,欧洲股指期货极度看跌的头寸可能有助于引发大幅上涨。

欧洲斯托克50期货的仓位可能仍接近创纪录的短线,这可能导致市场对消息做出不对称的反应,大幅上涨的可能性更高。

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