SAP部分付款与剩余付款

1. 业务场景介绍:

3000公司应付供应商1000元分两笔支付，第一笔支付300元，第二笔支付700元。

2. 部分付款（供应商8000000006）

2.1 查询供应商余额FBL1N

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 显示/更改行项目
SAP业务代码	FBL1N

输入事务码FBL1N后回车
查询供应商8000000006余额: 输入供应商编码：8000000006 公司代码：3000 选择未清项目 点击执行“ ”
可以看到供应商8000000006有1000元的未清项

2.2 对供应商进行部分付款，先付300元F-51 

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 凭证输入 -> 其它 -> 带清帐
SAP业务代码	F-51

输入事务码F-51然后回车
填写相关字段： 凭证日期：2018.10.10 过账日期：2018.10.10 凭证类型：KZ 公司代码：3000 货币：CNY 要处理的业务：付款 过账码：50 科目: 1001010000（现金银行科目）
填写贷方金额：300，原因代码：G62 点击选择未清项“ ”
输入公司代码：3000 供应商：8000000006 账户类型：K 点击处理未清项“ ”
选择部分支付，输入支付的金额300，此时未分配=0代表借贷平衡，点击凭证模拟
模拟检查无问题之后点击保存按钮“ ”

2.3 查询供应商余额FBL1N 

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 显示/更改行项目
SAP业务代码	FBL1N

输入事务码FBL1N后回车
查询供应商8000000006余额: 输入供应商编码：8000000006 公司代码：3000 选择全部项目 点击执行“ ”
可以看到供应商8000000006，之前的1000元是未清项，刚才的300元也是未清项 账期未重新运算。

2.4 对供应商进行部分付款，付剩下的700元F-51 

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 凭证输入 -> 其它 -> 带清帐
SAP业务代码	F-51

输入事务码F-51然后回车
填写相关字段： 凭证日期：2018.10.11 过账日期：2018.10.11 凭证类型：KZ 公司代码：3000 货币：CNY 要处理的业务：付款 过账码：50 科目: 1001010000（现金银行科目）
填写贷方金额：700，原因代码：G62 点击选择未清项“ ”
输入公司代码：3000 供应商：8000000006 账户类型：K 点击处理未清项 “ ”
选择部分支付，此时我们要将之前付的300与最开始的未清项1000一起选中，此时未分配=0代表借贷平衡，点击凭证模拟
模拟检查无问题之后点击保存按钮“ ”

 2.5 查询供应商余额FBL1N

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 显示/更改行项目
SAP业务代码	FBL1N

输入事务码FBL1N后回车
查询供应商8000000006余额: 输入供应商编码：8000000006 公司代码：3000 选择全部项目 点击执行“ ”
可以看到供应商8000000006所有的项目都变成绿灯（已清）并且声称清账凭证

 3. 剩余付款（供应商8000000007）

3.1 查询供应商余额FBL1N

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 显示/更改行项目
SAP业务代码	FBL1N

输入事务码FBL1N后回车
查询供应商8000000007余额: 输入供应商编码：8000000007 公司代码：3000 选择未清项目 点击执行“ ”
可以看到供应商8000000007有1000元的未清项

 3.2 对供应商进行剩余付款，先付300元F-51

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 凭证输入 -> 其它 -> 带清帐
SAP业务代码	F-51

输入事务码F-51然后回车
填写相关字段： 凭证日期：2018.10.10 过账日期：2018.10.10 凭证类型：KZ 公司代码：3000 货币：CNY 要处理的业务：付款 过账码：50 科目: 1001010000（现金银行科目）
填写贷方金额：300，原因代码：G62 点击选择未清项“ ”	​​​​​​​
输入公司代码：3000 供应商：8000000007 账户类型：K 点击处理未清项“ ”
选择剩余项目，输入还剩余多少未付700-，此时未分配=0代表借贷平衡，点击凭证模拟
可以看到选择剩余项目付款时会将之前的1000元全部清掉然后生成一笔新的700元的未清项 注：需要维护蓝色行项目的文本，双击蓝色行项目 之后点击返回“ ”
模拟检查无问题之后点击保存按钮“ ”

 3.3 查询供应商余额FBL1N

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 显示/更改行项目
SAP业务代码	FBL1N

输入事务码FBL1N后回车
查询供应商8000000007余额: 输入供应商编码：8000000007 公司代码：3000 选择全部项目 点击执行“ ”
可以看到供应商80000000071000元的未清项 已经被清，并且生成了一笔新的700元的未清项 注：账期重新开始计算

3.4 对供应商进行剩余付款，付剩下的700元F-51

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 凭证输入 -> 其它 -> 带清帐
SAP业务代码	F-51

输入事务码F-51然后回车
填写相关字段： 凭证日期：2018.10.11 过账日期：2018.10.11 凭证类型：KZ 公司代码：3000 货币：CNY 要处理的业务：付款 过账码：50 科目: 1001010000（现金银行科目）
填写贷方金额：700，原因代码：G62 点击选择未清项“ ”
输入公司代码：3000 供应商：8000000007 账户类型：K 点击处理未清项“ ”
选择剩余项目，此时剩余项目我们不需要输入金额，此时未分配=0代表借贷平衡，点击凭证模拟
模拟检查无问题之后点击保存按钮“ ”

 3.5 查询供应商余额FBL1N

SAP菜单路径	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 显示/更改行项目
SAP业务代码	FBL1N

输入事务码FBL1N后回车
查询供应商8000000007余额: 输入供应商编码：8000000007 公司代码：3000 选择全部项目 点击执行“ ”
可以看到供应商8000000007,700元的未清项 已经被清

 4. 部分付款与剩余付款的区别

部分支付法与剩余项目法都能完成对发票的结清,实现的功能是一样的,但表现方式不一样,或者说是在该项目未全清之前,我们付款所看到的东西不一样；

• 部分支付法：

可以根据需要分批处理未清项；规范操作生成的明细账可以清晰地反映业务发生的过程，便于查询和对账使用。尤其适用于一笔借款分几次归还或一笔货款分多次收回的情况。多用于分次付款, 这样可以清楚的显示每次付款的记录。

部分清账时并不会更改发票未清项, 每一笔部分收款都会产生一个新的未清项,收款的基准日期也是收款凭证的凭证日期。不影响账龄计算。

• 剩余项目法：

可以理解为每次清账后系统会把剩余的未清项金额计算出来，下次清账时再对该剩余金额进行未清项处理。

优点是能随时反映某笔未清项剩余未清的金额。尤其在使用客户信贷管理时很重要,但是生成的明细账无法真实反映未清项业务分批处理的痕迹，不便于查询使用，而且虚增了发生额。

新生产的未清项凭证如果没有控制还会影响账龄。

部分支付不更改原行项目的帐期,剩余金额法新产生的余额项目的帐期重新开始计算。

对于剩余付款，如果想让新产生的付款起算日期与原有付款起算日期保持一致，需要进行FICO系统配置，配置点：

使用OBA3（客户/供应商容差组设置）勾选“Payment Term From Invoice”，并将固定支付条件(Fixed payment term)置空，这样的话，基准日期和支付条件便从原始项目中传到新的剩余清帐产生的未清项中，否则如不勾选“Payment 
Term From Invoice”，同时固定支付支付条件设置，则基准日期以清帐当天日期为准，然后按固定支付条件中设置的支付条件进行计算。

如下图所示：

如果不想造成剩余清账凭证虚增借贷，可以通过以下方式：

设置单独的凭证类型：

AB 清账凭证

GGB1配置清账凭证其中一行打上反记账标识

如果GGB1找不到替代字段，通过SM30维护

VWTYGB01找到需要替代的字段，设置bexclude勾选为空

GGB1配置如下

​​​​​​​

效果如下图所示：